谈判邀请书
（被邀请单位供应商）：
陕煤集团榆林化学有限责任公司180万吨/年乙二醇项目竣工决算审计服务项目已具备谈判条件，现邀请贵公司参加该项目的谈判活动，相关事项告知如下：
1、 项目简介
1.1、项目名称：陕煤集团榆林化学有限责任公司180万吨/年乙二醇项目竣工决算审计服务项目（采购编号：0866-25A3SXQY1443）
1.2、采购人：陕煤集团榆林化学有限责任公司
1.3、采购组织机构：陕西秦源招标有限责任公司
1.4、项目资金落实情况：企业自筹，出资率100%
1.5、项目概况：
陕煤集团榆林化学有限责任公司煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期 180万吨/年乙二醇工程项目由陕煤集团榆林化学有限责任公司开发建设，包括180 万吨/年乙二醇工程全厂性工程、公用工程、辅助设施、储运设施项目建设，生产 装置包括煤储运、煤浆制备、气化装置、净化装置、H/CO 分离装置、草酸二甲酯 装置、乙二醇装置；公用工程和辅助设施包括热电装置、空分装置、循环水站、脱盐水站、污水处理站、回用水站初期雨水池、消防站、控制室、装置化验室、 总变电所、车间变电所等。
项目于2020年4月开始建设，2022年6月竣工，2022年9月8日达到联合试运转条件，开始联合试运转，2022年10月9日顺利产出聚酯级乙二醇产品，2022年11月28日实现全系列满负荷运行。项目初步设计批复总概算2,692,901.31万元，实际总投资2,626,962.27万元，项目已完成防雷验收、消防验收、环保设施验收、水土保持验收、财务决算、竣工验收等程序，具备开展竣工决算条件。
1.6、成交供应商数量及成交份额：一家，成交份额100%。
2、采购范围及相关要求
2.1、采购范围：
陕煤集团榆林化学有限责任公司180万吨/年乙二醇项目竣工决算审计服务项目包括但不限于：
1.审查内控制度建立和执行情况
主要检查是否针对工程项目建立了工程管理、财务管理以及材料设备管理等方面的内部管理制度，在项目建设过程中，所建立的内部管理制度是否有效执行。
2.基建程序、概算执行情况
（1）基建程序履行情况，建设单位是否依照国家规定的建设程序办理立项审批手续。
（2）检查项目概算执行情况，分析项目投资节约或超支的原因，查明有无扩大规模、提高标准和计划（设计）外工程；有无因规划、勘察、设计等前期准备工作是否充分科学，是否因前期工作深度不够造成工期延误、较多和较大设计变更，并因此增加投资或造成损失浪费。
3.招投标和合同执行情况
（1）检查项目招投标管理情况。
（2）检查合同签订与执行情况。
4.设备、材料采购及管理情况
主要是检查设备、材料是否按设计要求采购，有无盲目采购造成积压问题；设备、材料的管理是否到位，有无因管理不善，造成设备、材料不适用、质量不合格等问题；库存设备、材料及其他建设物资是否按规定进行处理。
5.工程价款结算情况
检查重要工程项目是否经具有资质的工程造价机构审核，工程结算的程序、手续是否真实、完整。
6.竣工决算报表编制及财务收支情况
（1）检查竣工决算报表编制情况。
（2）检查建设资金落实及到位情况。
（3）检查建设成本核算情况。
（4）核实债权债务，检查有无转移、挪用和侵占建设资金问题，有无债权债务清理不及时等问题。
（5）检查交付的固定资产是否真实，是否办理验收手续。
7.投资效益评价
（1）通过可行性研究报告、初步设计相关的经济、社会、环境指标与决算资料、运营资料对比分析，评价投资效益，并重点评价社会效益。
（2）通过投资概算与投资完成情况对比分析，评价工程造价和建设费用的高低，重点评价经济效益。
8.财务风险评估
审计对项目的财务风险和内部控制进行评估，发现潜在的风险和问题，并提供改进建议。
具体要求详见本附件：《陕煤集团榆林化学有限责任公司煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期 180 万吨/年乙二醇工程项目竣工决算审计方案》。
2.2技术要求：
乙方作为受托方，就“陕煤集团榆林化学有限责任公司煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期180万吨/年乙二醇项目”竣工决算报表提供审计服务，并出具专项审核报告。
2.3、项目地点：陕西省榆林市神木市大保当镇榆神工业区清水工业园
2.5、质量标准：
要求对本项目出具竣工决算专项审计报告；
3、供应商资格要求
3.1.资质要求：在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，具有有效的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书（三证合一或五证合一），会计师事务所执业证书。
3.2.财务要求：提供2024年度经审计的财务会计报告（含附表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明（以上二种形式的资料提供任何一种即可）。
3.3.业绩要求：具有近两年从事相关行业（煤矿或电力或化工或铁路等）单份合同额不低于 100万元的服务类业绩资料不少于2份。（注：提供合同或业务约定书）。
3.4人员要求：要求项目负责人具有注册会计师资格，提供项目负责人职称证、注册会计师执业证书。主审及其他助理审计人员（9人）需提供注册会计师资格证书或职称证明。
3.5、信誉要求（下列要求均由供应商提供加盖公章的承诺书）：
（1）供应商未被列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；
（2）供应商未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；
（3）供应商未被列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；
（4）供应商未被列入陕煤集团“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。
3.6、其他要求：
（1）本项目不接受联合体，资格审查方式为资格后审；
（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的谈判。
4、谈判**
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联系人：张晟
手 机：13621182864
邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com
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